자연의 법칙을 설명하는 피보나치 되돌림의 활용한 매매전략

상승과 하락을 예상할때 사용되는 피보나치 되돌림은 자연법칙으로 다양한 곳에서 확인할 수 있는 수치이며 예전 차트에 대입해 보면 정확하게 일치하는 경우가 많습니다. 

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)이란?

피보나치 되돌림(Fibonacci Retracement)은 가격이 상승 또는 하락한 후 특정 비율만큼 되돌아갈 가능성이 있다는 원리를 기반으로 한 기술적 분석 도구입니다.
이 기법은 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)가 발견한 수열에서 유래했으며, 금융 시장에서 중요한 지지 및 저항 수준을 찾는 데 활용됩니다. 트레이더들은 피보나치 되돌림을 사용하여 추세가 조정되는 동안 어느 지점에서 반등할 가능성이 높은지 예측하고 매수 또는 매도 타이밍을 결정합니다.

피보나치 되돌림 비율과 의미

피보나치 되돌림에서는 주요한 되돌림 비율을 기반으로 지지 및 저항 수준을 설정합니다.

 

주요 피보나치 되돌림 비율:

• 0.236 → 약한 되돌림 가능성
• 0.382 → 일반적인 되돌림 수준
• 0.500 → 심리적 지지·저항 (피보나치 수열에는 없지만 실무에서 중요하게 사용됨)
• 0.618 → 강한 되돌림 가능성 (황금비율)
• 0.786 → 깊은 되돌림 가능성

추가 확장 비율 (추세가 지속될 경우):

• 1.272
• 1.618 (피보나치 확장, 강한 목표가)

활용법:

• 상승 후 조정이 발생하면 피보나치 지지선에서 반등 가능성
• 하락 후 반등이 발생하면 피보나치 저항선에서 재차 하락 가능성
• 0.618 수준이 가장 강력한 지지·저항 역할을 수행하는 경우가 많음

피보나치 되돌림을 활용한 매매 전략

1. 지지선과 저항선 찾기

• 상승 추세에서는 피보나치 되돌림 비율을 지지선으로 활용하여 매수 기회를 탐색
• 하락 추세에서는 피보나치 되돌림 비율을 저항선으로 활용하여 매도 기회를 탐색

활용법:

• 상승장에서 조정이 발생할 때 0.382, 0.500, 0.618에서 반등 가능성
• 하락장에서 반등이 발생할 때 0.382, 0.500, 0.618에서 저항 가능성

2. 트렌드 방향에 따른 매매 전략

 

상승 추세에서 매수 전략

• 상승 파동 이후 피보나치 되돌림을 적용
• 0.382 ~ 0.618 구간에서 지지 확인 후 매수
• 목표가는 이전 고점 또는 1.272, 1.618 확장 비율

하락 추세에서 매도 전략

• 하락 파동 이후 피보나치 되돌림을 적용
• 0.382 ~ 0.618 구간에서 저항 확인 후 매도
• 목표가는 이전 저점 또는 1.272, 1.618 확장 비율

활용법:

• 지지·저항 구간에서 캔들 패턴 및 거래량을 함께 분석하면 신뢰도가 상승
• 다른 보조지표(RSI, MACD 등)와 함께 활용하면 더 효과적

다이버전스와 피보나치 되돌림의 조합

피보나치 되돌림과 다이버전스를 함께 분석하면 추세 전환 가능성을 더욱 정확하게 예측할 수 있음

상승 다이버전스 + 피보나치 지지선 형성 → 강한 반등 가능성
하락 다이버전스 + 피보나치 저항선 형성 → 강한 하락 가능성

 

활용법:

• RSI, MACD 등의 다이버전스를 확인하며 0.618 되돌림 구간에서 반등 신호 발생 시 매매 기회 고려
• 반대로 피보나치 저항 구간에서 하락 다이버전스 발생 시 매도 고려

피보나치 되돌림과 다른 보조지표의 결합 전략

1. 이동평균선(MA)과 함께 사용

• 0.500 또는 0.618 되돌림 지점이 이동평균선(예: 200MA)과 겹칠 경우 강한 지지·저항 역할
• 피보나치 지지선에서 반등 후 이동평균선을 돌파하면 강한 상승 신호

2. 볼린저 밴드와 함께 사용

• 피보나치 지지·저항선이 볼린저 밴드의 하단·상단과 겹치면 더욱 신뢰도 높은 반전 가능성

3. 거래량과 함께 사용

• 피보나치 되돌림 구간에서 거래량이 급증하면 반전 가능성이 높아짐

활용법:

• 피보나치 되돌림 + 다중 보조지표 신호가 일치할 때 진입 신뢰도 상승
• 단독으로 사용하기보다 추세 확인 후 추가 분석이 필요

결론

피보나치 되돌림은 가격 조정 시 지지·저항을 예측하는 강력한 도구이며, 추세 분석 및 매매 전략 수립에 유용합니다.

• 0.382, 0.500, 0.618 구간이 주요 지지·저항 역할
• 다이버전스, 이동평균선, 거래량 등과 함께 활용하면 신뢰도 상승
• 추세 반전 신호를 확인한 후 진입하는 것이 중요

그러나 피보나치 되돌림은 단독으로 신뢰하기보다는 다른 지표와 함께 분석하는 것이 효과적이며, 지나치게 많은 되돌림 비율을 적용하면 오히려 혼란을 초래할 수 있으므로 주요 비율을 선택하여 활용하는 것이 바람직합니다.