매매를 할때는 보통 지지선과 저항선을 확인하고 예약매수 매도를 설정해 놓는 것이 일반적인 트레이드 방법입니다. 가격이 상승한다고해서 무작정 매수한다거나 가격이 하락한다고 해서 아무 가격에서 매도하는 것이 아니라 가격의 단기 상승과 하락이 멈추는 곳을 예상하고 분석해서 매매를 진행하게 됩니다. 이렇게 전략적으로 매매를 하기 위해서는 지지선과 저항선을 분석하는 것이 매우 중요합니다.
지지선과 저항선(Support & Resistance)이란?
지지선(Support)과 저항선(Resistance)은 가격이 특정 수준에서 멈추거나 반전하는 경향이 있는 중요한 가격대를 의미합니다. 이 개념은 기술적 분석에서 가장 기본적이면서도 강력한 도구로 사용되며, 매수·매도 타이밍을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.
- 지지선(Support): 가격이 하락할 때 매수세가 강해지는 구간으로, 가격이 쉽게 하락하지 않는 지점
- 저항선(Resistance): 가격이 상승할 때 매도세가 강해지는 구간으로, 가격이 쉽게 상승하지 않는 지점
트레이더들은 지지선과 저항선을 활용하여 매매 타이밍을 설정하고 손절 및 목표가를 결정합니다.
지지선과 저항선을 설정하는 방법
1. 과거의 가격 움직임을 기반으로 설정
- 이전에 반등이 발생했던 가격대 → 지지선
- 이전에 하락이 발생했던 가격대 → 저항선
2. 이동평균선과 함께 설정
- 이동평균선(MA)이 지지선 또는 저항선 역할을 수행하는 경우가 많음
- 특히 200일 이동평균선은 장기적 지지·저항 역할을 함
3. 피보나치 되돌림과 함께 설정
- 피보나치 되돌림 수준(0.382, 0.500, 0.618)에서 지지 또는 저항이 형성되는 경우가 많음
4. 추세선을 활용한 설정
- 상승 추세에서는 이전 저점들이 지지선
- 하락 추세에서는 이전 고점들이 저항선
지지선과 저항선을 활용한 매매 전략
1. 지지선을 활용한 매수 전략
- 가격이 지지선에 도달할 때 반등 여부 확인 후 매수
- 지지선이 깨질 경우 손절 설정
- 거래량이 증가하면서 반등하는 경우 신뢰도 상승
활용 예시:
- 상승 추세에서 가격이 조정받을 때 이전 저점(지지선)에서 반등 시 매수
- 200일 이동평균선이 지지선 역할을 할 경우 추가 매수 고려
2. 저항선을 활용한 매도 전략
- 가격이 저항선에 도달할 때 반락 여부 확인 후 매
- 저항선을 강하게 돌파하면 추가 상승 가능성 있음
- 거래량이 감소하면서 저항선에서 하락하면 신뢰도 상승
활용 예시:
- 하락 추세에서 가격이 반등할 때 이전 고점(저항선)에서 저항을 받으면 매도
- 단기 고점이 반복적으로 형성되는 경우 저항 돌파 전까지는 매도 전략 유지
지지선과 저항선을 돌파할 경우(돌파매매 & 되돌림 매매)
저항선 돌파(강한 상승 신호)
- 가격이 저항선을 강하게 돌파하면 새로운 상승 추세 시작 가능성
- 돌파 후 되돌림이 발생하는 경우(리테스트) 재진입 기회
지지선 이탈(강한 하락 신호)
- 가격이 지지선을 강하게 이탈하면 새로운 하락 추세 시작 가능성
- 이탈 후 되돌림 발생 시 저항선으로 작용 가능(지지→저항 전환)
활용법:
- 돌파 시 거래량 증가 여부 확인 → 신뢰도 상승
- 되돌림 매매(리테스트): 돌파 후 재확인되면 더욱 강한 추세 형성
다이버전스와 지지·저항의 조합
지지선과 저항선 분석 시 다이버전스를 함께 활용하면 반전 가능성을 더욱 정확하게 예측할 수 있음
- 상승 다이버전스 + 지지선 테스트 → 강한 반등 가능성
- 하락 다이버전스 + 저항선 테스트 → 강한 하락 가능성
활용법:
- RSI, MACD 등의 다이버전스를 확인하며 지지선에서 반등 신호 발생 시 매수 고려
- 반대로 저항선에서 하락 다이버전스 발생 시 매도 고려
지지선과 저항선을 활용한 추가 전략
1. 볼린저 밴드와 함께 사용
- 볼린저 밴드 하단이 지지선과 겹치면 반등 가능성 상승
- 볼린저 밴드 상단이 저항선과 겹치면 하락 가능성 상승
2. 거래량과 함께 사용
- 거래량 증가 시 지지선 돌파 가능성 상승
- 거래량 감소 시 저항선에서 하락 가능성 상승
3. 이동평균선과 함께 사용
- 50일, 200일 이동평균선이 지지·저항 역할을 수행할 가능성이 높음
활용법:
- 지지·저항선과 보조지표 신호가 일치할 때 진입 신뢰도 상승
- 단독으로 사용하기보다 추세 및 보조지표와 함께 분석하는 것이 중요
결론
지지선과 저항선은 가격의 흐름을 예측하는 가장 기본적이면서도 강력한 도구입니다.
- 지지선에서는 매수 기회, 저항선에서는 매도 기회
- 돌파 여부에 따라 새로운 추세 형성 가능
- 다른 보조지표(RSI, MACD, 볼린저 밴드 등)와 함께 활용하면 신뢰도 상승
그러나 지지선과 저항선은 완벽하게 맞아떨어지는 것이 아니라 가격이 살짝 이탈하거나 돌파 후 되돌릴 수도 있으므로, 손절선 설정과 추가적인 분석이 필요합니다.